Como hacer una remesa de recibos

En este apartado se describen los pasos necesarios para realizar una remesa de recibos domiciliados por banco.

1. Definir Parámetros de Trabajo

Antes de empezar a trabajar es necesario rellenar una serie de datos necesarios para poder enviar el fichero de recibos al banco.

Se debe ir a la opción de Socios -> Opciones y rellenar los siguientes datos:

Campo Valor
Empresa Nombre de la entidad que hace la remesa
NIF NIF del Club que hace la remesa
Datos Bancarios Datos de la cuenta donde se cobraran los recibos
Sufijo Dato facilitado por la entidad bancaria necesario para enviar los
recibos
Carpeta Fichero Banco Carpeta donde se guardarán los ficheros para el banco una vez
generados.

Para inicializar correctamente todos los parámetros complementarios es necesario también pulsar el botón de Inicializar Parámetros.

Datos de socios

Se deben rellenar las fichas de los socios y sus datos de domiciliación. Para que se haga un recibo de socio y se domicilie es necesario rellenar los siguientes datos:

Campo Valor
Estado Debe ser socio Activo
Cuota Activa Debe estar marcada
Importe de la Cuota Debe haber un importe de la cuota
Concepto de cuota Concepto que saldrá en el recibo
¿Cuota domiciliada? Debe estar marcado
Referencia Domiciliación Se debe introducir un número distinto para cada socio
con una longitud de 12 dígitos y con ceros a la izquierda, ejemplo:
000000000011

Generar Recibos

Primero hay que generar los los recibos mensuales, se hacen tanto los domiciliados como los que se paguen en efectivo o por transferencia:

  1. Ir a la Opción Socios->Cuotas->Generar Recibos
  2. Seleccionar la fecha de los recibos y el tipo de recibos que se quieren generar: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual.
  3. Pulsar el botón Generar Recibos y se crean los recibos de los socios automáticamente. Se crean tanto los recibos para domiciliar en el banco como los que se cobren por transferencia o al contado.

Observaciones:

  • Los Recibos quedan en estado Facturado, es decir pendiente de cobro.
  • Por seguridad no se permite generar más de un recibo automático a un mismo Socio en un mes.

Enviar fichero al Banco

Los recibos de los socios que tengan la cuota domiciliada pueden ser enviados al banco por Internet o con un disquete. Para generar el archivo del banco se debe hacer lo siguiente:

  1. Ir a la Opción Socios->Cuotas->Fichero de Banco.
  2. Seleccionar la referencia de la Remesa de Recibos para la cual se va a crear el archivo del banco.
  3. Pulsar el botón Generar y se creará el archivo para el banco en la carpeta definida en los parámetros de socios.

Seguidamente el archivo generado se debe enviar al banco ya sea por Internet o por disquete.

Notas: Respecto a los recibos procesados hay que realizar algunas aclaraciones:

  • Al ser generado el recibo para el banco los recibos pasan a la situación de Cobrado
  • Si posteriormente un recibo es devuelto por el banco entonces de se debe pasar a la opción de Impagado.
  • Como los recibos dejan de estar facturados no pueden ser volver a ser utilizados para generar un fichero de banco



Publicado en 27th agosto, by Alex in Anexo 3. Tutoriales WinBol, Recibos y Remesas. No Comments